公司召开2013上半年经济活动分析会
发布时间：2013-08-28 11:32:47 作者：管理员 来源：管理员 访问量：588月25日，公司2013年上半年经济活动分析会在机关召开。公司领导班子成员、三总师副职、各基层单位及机关各部门负责人、财经管理相关人员180余人参加了会议。公司总经理李朋谦作了重要讲话，总会计师江海主持会议。
会议首先由财务部对公司上半年经济运行总体情况及财务状况、经营成果进行了分析汇报，通报了公司在资金管理、“双清”和项目财务管理等方面的工作情况。人力资源部、机械部、工经部分别就人力资源、机械设备、工经管理工作进行了总结分析，合肥南环项目经理部就项目经济效益情况进行了分析汇报。会议细化和部署了今后一段时期财经工作。
上半年，全公司完成营业额占局下达年度预算的55.93%，同比增加**元；全公司实现净利润占公司年度计划的55.26%，同比增加**元。这两项财务指标均实现了时间过半、任务过半目标，公司经济效益较为显著，现金流保持良好。
李总对上半年财务主要指标在局排名情况、公司近三年主要财务指标增减情况进行了总结，针对下一阶段全公司财经工作进行分析，寻差距、找原因、定措施、提要求。
一是当前经济运行中存在的差距和问题。从公司整体来看，收入规模存在差距，产品结构上存在不均衡，“已完工未结算”资产居高、结算压力较大，“三项债权”偏高；从项目层面看，要在营业收入、盈利水平、现款上缴、公司内部融资贷款、获取现金能力等方面加强管理，确保资金管理可控。
二是经济运行中存在差距和问题的原因分析。市场营销决定着企业生产、营业收入的规模和构成，要进一步改变思想观念，在铁路和城轨两大主要市场板块加大下半年营销力度，争取超额完成年度目标；项目经济管控上存在执行力低下，规章制度有待进一步细化完善，要进一步加强项目外协队伍、物资采购、机械租赁、财务收入、项目成本、资金管控及现场经费等各项管理，建立健全能够促进制度有效落实的保障机制。
三是解决经济运行中存在不足的主要措施。要不断加大市场营销力度，突出重点市场营销，如有轨电车市场的开拓力度，强化铁路临管运输市场的开拓；切实落实债务集中筹划管理，理解其基本要义、认清五点根本意义及现实意义，严格债务集中筹划管理的工作标准；加大消化“已完工未结算”力度；持续强化质保金“清欠”工作和“过程双清”；垫资项目要努力还清内部融资贷款；持续加强项目管理。
李总要求将项目税务风险防范摆上重要日程，公司参建的有轨电车项目、BT项目和地铁项目要关注“政府性债务审计”，按公司内部管理流程做好与本项目有关的配合迎审工作。
公司总会计师江海对上半年公司财务、审计工作中发现、存在的主要问题进行了总结，对今后一段时期的工作进行了安排，并就项目考核兑现情况进行了说明。他强调：做好项目管理财务风险控制，项目主要领导要对业主资金状况、施工情况有预判，在实施性施组的基础上做好项目成本分解和资金预算，和公司职能部门保持密切沟通，有序推进相关工作；持续、深入推进项目经济活动分析，将分析成果转化为日常管理目标，持续跟进，形成闭环管理；做好现款上缴工作，规范资金管理行为，不断推进全面预算管理；加强对公司内部贷款的风险评估，完善内部融资及资本性支出的相关制度；结合项目财务风险预警，建立健全重要事项汇报制度；做好资金集中管理工作；提前筹划“营改增”等新情况、新问题、新工作。（张泽莲）
